华夏鼎利债券型发起式证券投资基金第九次分红布告

  布告 送出日期:2019年3月14日

  1布告 底子 信息

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  注:《华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》约好 ,在符合 有关基金分红条件的条件 下,本基金每一年 收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,依照 基金合同约好 的最低分红比例核算 的每10份华夏鼎利债券A应分配金额为0.029元,每10份华夏鼎利债券C应分配金额为0.023元。

  2与分红相关的其他信息

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  注:选择现金盈利 方式的投资者的盈利 款将于2019年3月19日自基金托管账户划出。

  3其他需要提示的事项

  3.1权益挂号 日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一出售 机构按基金交易代码提交的分红方式变更请求 ,只对投资者在该出售 机构指定交易账户下的基金份额有用 ,其实不 改变投资者在该出售 机构其他交易账户或其他出售 机构基金份额的分红方式。如投资者期望 变更该出售 机构其他交易账户或其他出售 机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各出售 机构交易账户逐一提交变更分红方式的事务 请求 。

  3.3投资者可通过本公司网站()或客户效能 电 话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或期望 变更分红方式的,请于权益挂号 日之前(不含权益挂号 日)到出售 网点或通过电子交易平台处理 变更手续。本次分红方式将以投资者在权益挂号 日之前(不含权益挂号 日)终究 一次选择的分红方式为准。

  3.4华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的出售 机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。

  特此布告

  华夏基金管理有限公司

  二○一九年三月十四日

  华夏全球聚享证券投资基金(QDII)

  开放日常申购、赎回、守时 定额申购

  事务 的布告

  布告 送出日期:2019年3月14日

  1布告 底子 信息

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  2日常申购、赎回、守时 定额申购事务 的处理 时间

  投资人在华夏全球聚享证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的开放日处理 基金份额的申购、赎回、守时 定额申购等事务 ,详细 开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的一起交易日,但基金管理人依据 法令 法规、中国证监会的要求或基金合同的规则 布告 暂停申购、赎回等事务 时除外。

  若呈现 新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊状况 ,基金管理人将视状况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在施行 日前依照《证券投资基金信息披露管理方法 》的有关规则 在指定前语 上布告 。

  3日常申购事务

  3.1申购金额限制

  投资者通过直销机构或华夏财富处理 本基金的申购事务 时,A类、C类人民币份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费),详细 事务 处理 请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规则 。后续如直销机构或华夏财富开办美元份额的申购赎回等事务 ,基金管理人将另行布告 。

  投资者通过其他代销机构处理 本基金的申购事务 时,人民币份额、美元份额的每次最低申购金额以各代销机构的规则 为准。详细 事务 处理 请遵循各出售 机构的相关规则 。

  基金管理人可以依据 市场状况 ,在法令 法规允许的状况 下,调整上述规则 申购金额的数量限制。基金管理人有必要 在调整前依照《证券投资基金信息披露管理方法 》的有关规则 在指定前语 上布告 并报中国证监会备案。

  3.2申购费率

  (1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费,A类基金份额各币种申购费率详细 如下:

  ①人民币申购费率:

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  ②美元申购费率:

  本基金A类基金份额的美元申购费率应参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费,详细 费率如下:

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  本基金申购费由申购人承当 ,申购费不列入基金产业 ,主要用于基金的市场推广、出售 、挂号 结算等征集 期间发生的各项费用。

  (2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0。C类基金份额收取出售 效能 费,出售 效能 费年费率为0.40%。

  基金管理人可以在基金合同约好 的规模 内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式施行 日前依照《证券投资基金信息披露管理方法 》的有关规则 在指定前语 上布告 。

  4日常赎回事务

  4.1赎回份额限制