京东方B:“16BOE01”2019年付息布告

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  特别提示

  京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)本次付息的债款 挂号 日为2019年3月20日,凡在2019年3月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年3月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年3月21日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“16BOE01”、“本期债券”、债券代码112358)至2019年3月21日将期满3年。依据 本公司“16BOE01”《公开发行公司债券征集 说明书》和《公司债券上市布告 书》有关条款的规则 ,在本期债券的计息期限内,每一年 付息一次,现将有关事项布告 如下:

  一、本期债券底子 状况

  1、债券名称:京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  2、债券简称:16BOE01

  3、债券代码:112358

  4、发行总额:100亿元

  5、存续期限:本期债券的期限为5年期,债券存续期第3年底 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券利率:本期债券票面利率3.15%。

  7、计息方式:本期债券选用 单利按年计息,不计复利。

  8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每一年 支付一次,终究 一期利息随本金一同 支付。

  9、起息日:2018年3月21日。

  10、付息日:2017年至2021年间每一年 的3月21日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每一年 的3月21日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  11、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、担保状况 :本期债券为无担保债券。

  13、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

  14、税务提示:依据 国家有关税收法令 、法规的规则 ,投资者投资本期债券所应交纳 的税款由投资者承当 。

  15、本期债券挂号 、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

  二、本期债券付息方案

  依照 《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行票面利率布告 》(布告 编号:2016-024),本期债券票面利率为3.15%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币31.5元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实践 每手派发利息为人民币25.2元,非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有人取得的实践 每手派发利息为31.50元(依据 《财务 部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的告诉 》(财税【2018】108号)的规则 ,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税)。

  三、债款 挂号 日、除息日及付息日

  1、债款 挂号 日:2019年3月20日

  2、除息日:2019年3月21日

  3、付息日:2019年3月21日

  4、下一付息期起息日:2019年3月21日,下一付息期利率:3.15%

  四、本期债券付息对象

  本期债券付息对象为:截止2019年3月20日下战书 深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司挂号 在册的全体“16BOE01”持有人(界定规范 请拜见 本布告 的“特别提示”)。

  五、债券付息方法

  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

  在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算体系 将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规则 ,如本公司未准时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责处理 ,相关施行 事宜以本公司的相关布告 为准。

   六、关于本次回售所付利息交纳 所得税的说明

  1、个人交纳 公司债券利息所得税的说明